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Fluxo de Caixa é um dos principais indicadores financeiros de uma empresa, pois mostra a movimentação de dinheiro no caixa da empresa em um determinado período.

É uma ferramenta essencial para a gestão financeira, pois ajuda a identificar receitas e despesas e a prever o saldo de caixa futuro.

Neste artigo, vamos explorar como funciona o fluxo de caixa e como usá-lo para gerenciar as finanças da sua empresa.

Fluxo de caixa

O que é o fluxo de caixa? O fluxo é um relatório que mostra a movimentação de dinheiro na empresa em um determinado período, geralmente mensal ou trimestral.

O objetivo do fluxo  é identificar todas as entradas e saídas de dinheiro e calcular o saldo de caixa disponível no final do período.

O fluxo de caixa pode ser dividido em três categorias:

Fluxo operacional: representa as entradas e saídas de dinheiro relacionadas às atividades operacionais da empresa, como vendas, compras, salários e impostos.

Fluxo  de investimento: representa as entradas e saídas de dinheiro relacionadas a investimentos em ativos fixos, como compra de equipamentos, imóveis e veículos.

Fluxo de financiamento: representa as entradas e saídas de dinheiro relacionadas a financiamentos e empréstimos, como pagamento de juros e amortização de dívidas.

Como criar um fluxo de caixa?

Primeiro você precisará reunir informações sobre todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Isso pode ser feito através de planilhas ou software de gestão financeira.

Aqui estão os passos para criar um fluxo de caixa:

Identifique as fontes de receita da empresa: Isso inclui todas as vendas de produtos ou serviços, bem como outras receitas, como investimentos e royalties.

Liste as despesas da empresa: Isso inclui todas as despesas operacionais, como salários, aluguel, energia elétrica e água, bem como outras despesas, como impostos, juros de empréstimos e pagamentos a fornecedores.

Classifique as despesas por categoria: Separe as despesas em categorias, como salários, aluguel, impostos, etc.

Calcule o saldo de caixa: Subtraia as despesas das receitas para obter o saldo de caixa do período. Se o saldo for positivo, isso significa que a empresa teve mais receitas do que despesas.

Se o saldo for negativo, significa que a empresa teve mais despesas do que receitas.

Como usar o fluxo de caixa para gerenciar as finanças da sua empresa?

O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para gerenciar as finanças da sua empresa. Aqui estão algumas dicas para usar o fluxo de forma eficiente:

Antecipe os problemas de caixa: Use o fluxo de caixa para antecipar problemas financeiros e tomar medidas preventivas, como cortar despesas desnecessárias ou renegociar dívidas.

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